剧情简介

Rakshit野生动物、投资管理; 马塞勒斯投资管理公司他说:“在我们公司 持续复合投资组合，最近我们加入了特伦特，这是一个 大概四五个月吧 在这个时间点增加Trent的原因是我们的公司 这家公司不仅是一家服装零售商，而且实际上是各种零售业态的孵化器。”

鉴于IREDA的重磅IPO或上市后的收益，反弹的主要部分已经结束，还是你认为故事才刚刚开始?

当你看一下昨天公布的GDP数据和其中的细节时，我认为经济状况非常好，与过去10到20年的任何其他情况相比，目前的经济状况是最好的，就稳定性而言。无论这是市场长期反弹的开始，还是将更加渐进，从短期角度来看有点难以预测，但从长期角度来看，它看起来相当稳定和健康。

提供学院	课程	网站
IIM科泽科德	首席产品官计划	访问
印度商学院	ISB首席技术官	访问
印度商学院	ISB首席数字官	访问

对汽车行业的看法是什么?因为在11月，人们预计会有一些大销量，但似乎他们比预期少了一点。你对汽车行业有什么看法?

当你看消费部分时，它是相当两极化的。经济中城市消费部分的表现比小额消费部分要好得多，因此在汽车领域也是如此，你会看到小额消费和大额消费的趋势会受到该经济部分所面临的两种截然不同的外部环境的影响。这当然正在进行中。

除此之外，说到选股，我们在这里的投资相对有限，因为除了几家公司。例如，在我们的一些投资组合中，我们有Eicher。除了几家公司，我们没有看到太多的原始设备制造商，或者除了几家汽车供应商，我们没有看到太多的公司对-à-vis客户或他们的原始设备制造商客户有很大的定价权。

你可能还喜欢:

Aamar Deo:选举结果对政府不利，对市场有利

在哪儿你有没有增加你的职位，或者你对哪个市场领域最感兴趣?

在我们的Consistent Compounders投资组合中，最近我们加入了Trent，那是大约四五个月前，在这个时候加入Trent的原因是我们对这家公司的信念不断增强，它不仅仅是一家服装零售商，事实上，它是各种零售业态的孵化器。

我们对星芭莎发展的理解增强了我们的信念，这是星芭莎被低估的一个非常大的领域，当你从预期的基本面和它未来可能提供的东西来看待特伦特时。

想知道你在过去两个月都做了些什么吗?Anywhere在哪儿你是减仓了还是新增了?

是的，经常。因此，在银行领域本身，我们增加了对一些大型私营银行的配置，因为在过去两三年里，这些银行的股价远远落后于基本面，我们认为这是一个很大的获利机会。

即使在其他方面，分配也发生了一些变化。平均而言，在过去一年左右的时间里，我们的投资组合只与配置有关，大约有8%到10%的波动，而且已经开始产生健康的结果。因此，一些诊断公司，例如Dr Lal PathLabs，就在我们的投资组合中。我们不久前增加了它的分配。我们增加了迪维的实验室。就像我说的，财务方面也一样。所以，是的，这些是一些变化。

你可能还喜欢:

ETMarkets Smart Talk: Market@record高!在2024年的投资组合中增加大盘股是有好处的:萨蒂什?拉马纳坦

什么是关于特殊化学领域因为这是你们过去非常关注的一个领域。有什么重要的增减吗?

不，我们正在密切关注。我们希望以看待外部环境起伏的方式来玩游戏。它们是过去12个月该行业面临的与库存或供应相关的挑战。在经历了一系列不同的挑战之后，其中一些公司从俄乌战争和之后的供应链挑战中受益。所以，是的，已经有很长一段时间了，我们正在密切关注这个领域。我们在投资组合中确实有一些敞口，我们正试图通过头寸规模来发挥我们的优势。

你刚刚强调了你对银行所做的事情，但特别强调了你从HDFC银行或Kotak银行等公司看到的表现不佳，这种情况可能会在你所做的这种快节奏的转变中逆转吗继续看最近的市场行情吗?

是的，我们预计这种情况会逆转。所以各种各样的悬置，在一些公司的案例中，要么与管理继任计划有关，要么与一些公司行为有关。因此，HDFC银行和HDFC有限公司合并。过去两三年里，市场在不同时间点对这些股票的所有担忧都已经过去了。我们确实看到，尤其是HDFC有限公司合并的好处是非常切实的，当你参观分支机构，了解合并后的实体是如何从协同效应中受益的。

此外，估值也变得非常有吸引力。当你看到最近的一些变化时，例如，印度储备银行最近提高了无担保贷款的风险利率，这些变化，直接落在了资金充足的贷款人的头上，包括资金充足的nbfc和资金充足的银行。因此，这些都是一些有利因素，我们期待在未来几个季度从中受益。

是的，我认为，这是一个非常大的机会，可以从股价与-à-vis基本面的错位中获益，这些大型私营银行在过去几年中目睹了这种情况。

你可能还喜欢:

我认为大型银行的机会更大，而不是追逐高价ipo

今年房地产市场出现了大幅上涨。事实上，它是表现最好的行业之一。你会建议如何直接通过开发商，或者是一些经济适用房融资机构，电缆和电线，耐用品来解决这个问题?

我们正在通过经济适用房融资机构和一些房屋建筑材料改善公司参与进来。我们没有直接投资于房地产公司，因为在经历了长时间的平静之后，它们的基本面在较长一段时间内出现了波动。我们所寻求的基本面的一致性是我们在这个领域找不到的。

因此，当你通过家庭建筑材料或经济适用房来玩游戏时，不仅是新建筑，甚至是现有住房，你往往会从那里的发展中受益，那里发生的经济变化。因此，房屋翻新，家居装饰的升级是许多增长的动力，与房地产的新建设有关，我们试图从这些空间中受益。

与专家联系-财富创造变得容易