咖啡日企业有限公司报告，12月季度，银行、金融机构和非上市债务证券的利息支付和本金偿还总额为433.91亿卢比。

咖啡日企业有限公司(CDEL)正在通过资产解决方案削减债务，该公司在一份最新监管报告中表示，“偿债延迟是由于流动性危机”。

据CDEL报告，截至2023年12月31日，CDEL拖欠银行或金融机构的贷款或现金信贷等循环设施的本金18336亿卢比。

此外，它还拖欠了上述57.8亿卢比的利息。

截至12月31日，非上市债务证券，如不可转换债券(NCDs)和不可转换可赎回优先股(NCRPS)的违约金额为20亿卢比，同时违约支付利息为4477亿卢比。

“由于拖欠利息和本金，贷方已经向公司发出了收回贷款的通知，并提起了法律纠纷。鉴于贷款召回通知、法律纠纷以及与贷方的一次性和解，公司自2021年4月起未确认利息。”

在创始人兼董事长V·G·悉达多于2019年7月去世后，CDEL通过资产处置削减了债务。

2020年3月，CDEL表示，在与黑石集团达成出售其科技商业园区的协议后，它向13家贷款机构偿还了164.4亿卢比。

该公司还在寻求法律途径，以追回353.5亿卢比，据称这些卢比被吸进了迈索尔联合咖啡产业有限公司，这是一家由V·G·悉达多推动的私人公司。